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Financial Risk Management

Área: Finanzas | Sub Área: Gestion de Riesgos
Este curso esta disponible solo en modalidad Presencial

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Duración: 10 meses

Fechas de inicio

  • Bogota Por definir
  • Lima Por definir
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Objetivos

Al finalizar el programa el participante estará en la capacidad de:

  • Estudiar la teoría financiera detrás de la disciplina de la gestión integral del riesgo desde sus principales factores: de mercado, de liquidez, de crédito y operativo.
  • Conocer los desarrollos regulatorios a partir de las recientes crisis financieras
  • Obtener los conocimientos necesarios para rendir el primer y segundo examen, requisitos para obtener la certificación Financial Risk Manager (FRM®) otorgada por la Global Association of Risk Professionals (GARP®).

Público Objetivo

El Programa Financial Risk Management está dirigido a:

  • Profesionales que ya se encuentran ejerciendo o quieren fortalecer sus capacidades para desempeñarse en puestos vinculados con la administración y gestión del riesgo, ya sea en el ámbito de instituciones financieras, así como en el universo de empresas del sector real, privado o público.
  • Individuos que quieran fortalecer su área de conocimiento para dar los exámenes del GARP®.

Pre-Requisitos

Se requiere que el participante posea:

  • Grado de bachiller universitario.
  • Conocimientos financieros y estadísticos.

Estructura Curricular

Los cursos están organizados de modo tal de cubrir a profundidad los objetivos de aprendizaje exigidos por el GARP® para rendir los dos exámenes exigidos por esta Institución para otorgar la Certificación FRM®. En ese sentido, la PARTE I cubre el material sujeto a evaluación del Primer Examen, mientras que la PARTE II cubre el material respectivo para el Segundo Examen.

PARTE I

Introducción a las gestiones de riesgos.

  • Conceptos Básicos de Administración del Riesgo
  • Introducción a las Metodologías de Administración del Riesgo

Análisis cuantitativo

  • Probabilidad y Estadística Básica
  • Tópicos Avanzados en Estadística
  • Econometría

Productos y mercados financieros

  • Fundamentos de la Renta Fija
  • Introducción al Mercado de Derivados
  • Futuros y Forwards
  • Swaps
  • Opciones
  • Riesgo Cambiario, Bonos, Mortgages y Mortgage Backed-Securities

Modelos de valoración de riesgos

  • Valoración de la Renta Fija
  • Coberturas
  • Valoración de Opciones
  • Valor en Riesgo (VaR)
  • Stress Testing
  • Modelos de Riesgo Soberano, Ratings y Riesgo Operacional

Taller de preparación para la certificación

PARTE II

Gestión y medición de riesgo de Mercado

  • Valor en Riesgo
  • Correlaciones y cópulas
  • Modelos de la estructura de plazos de la tasa de interés
  • Sensibilidad de la volatilidad

Gestión y medición Riesgo de crédito

  • Riesgo de Crédito tipo Retail
  • Modelos de Cuantificación
  • Riesgo de Contraparte
  • Titularización

Riesgo operacional y gestión integral de riesgos

  • Riesgo Operacional
  • Enterprise Risk Management
  • Riesgo de Liquidez
  • Regulación de Entidades Financieras

Gestión de riesgo y de inversión

  • Construcción de Portafolio
  • Monitoreo del Riesgo y Medición del Desempeño
  • Activos Ilíquidos y Fondos de Cobertura

Temas actuales en mercado Financiero

  • Tópicos de Actualidad

Taller de preparación para la certificación


Expositores

JAMES LOVEDAY (PERU)

MBA The Wharton School, University of Pennsylvania, con mención en Finanzas, Estrategia Corporativa y Real Estate. Chartered Alternative Investment Analyst -CAIA, Chartered Financial Analyst - CFA y Financial Risk Manager - FRM. En la actualidad es el Head de Wealth Management & Non Institutional Sales para Credicorp Capital, el Banco de Inversión para Perú, Colombia y Chile del Grupo Credicorp.

GERMAN PEÑA (COLOMBIA)

Financial Risk Manager - FRM. Magister en Finanzas por la Universidad de los Andes. Actualmente labora como Director de Análisis y Consultoría en Lenddo Ltd.

ANGEL SEGOVIA (PERU)

Financial Risk Manager - FRM. Magister en Finanzas por la Universidad del Pacifico. Actualmente se desempeña como Coordinador Ejecutivo del Departamento de Inversiones de Fondos Privados de Pensiones de la Superintendencia Adjunta de AFP en la Superintendencia De Banca, Seguros Y AFP.

BRYAN ROJAS (COLOMBIA)

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JOSUÉ SIFUENTES  (PERU)

Chartered Financial Analyst – CFA® charterholder por el CFA Institute. Financial Risk Manager – FRM por el Global Association of Risk Professional – GARP. Cuenta con un Diplomado en Gestión de Riesgo Financiero por la Universidad de Ciencias Aplicadas. Actualmente se desempeña como Especialista en Estrategia Financiera en la Dirección de Análisis y Estrategia para el Ministerio de Economía y Finanzas. Cuenta con amplia experiencia en Evaluación de Operaciones de Financiamiento, Gestión de Pasivos Financieros, Implementación de Metodologías de Medición de Riesgo de Mercado y efectuando Operaciones de Tesorería. Es Economista por la Universidad Nacional Mayor de Marcos.

ALCIDES RIVERA (PERU)

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NOTA: No necesariamente todos los expositores mencionados participarán en el dictado del programa o sesiones webinar, asimismo se podrá contar con la participación de otros expositores adicionales a los mencionados.


Los participantes que completen exitosamente el programa, recibirán la siguiente certificación:

  • Certificación emitido por BS Grupo.
  • Certification Financial Risk Manager (FRM®)(*) emitido por la Global Association of Risk Professionals (GARP®).

(*)Sujeto al pago, aprobación de exámenes FRM Parte I, II y cumplimiento de los requisitos de la Global Association of Risk Professionals (GARP®).


REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN:

La certificación FRM® se otorga después de que un candidato haya superado dos exámenes de selección múltiple (Examen FRM® Parte I y Parte II) y demostró dos años de experiencia laboral relevante.

Una vez que los candidatos pasan ambas partes del examen FRM®, los candidatos deben satisfacer el requisito de experiencia laboral antes de poder ser certificados y utilizar la designación FRM®.

EXAMEN DE CERTIFICACIÓN:

Examen FRM® Parte I tiene una duración de 4 horas / 100 preguntas
Examen FRM® Parte II tiene una duración de 4 horas / 80 preguntas

Fechas de Examen: En el 2017, el examen FRM® se ofrecerá en el mes de mayo y noviembre de 2017.
Periodos de Registro: Los candidatos pueden inscribirse en línea para el FRM® en uno de los tres períodos de inscripción: Early, Standard y Late. Hay una diferencia en el precio entre los tres períodos.
El único idioma del examen y las instrucciones leídas en el día del examen son en inglés americano.
Los candidatos deben aprobar la Parte I del Examen FRM® antes de tomar la Parte II.
Los FRM® certificados deben ganar 40 horas de Desarrollo Profesional Continuo (DPC) cada dos años para mantener las últimas prácticas recomendadas en la gestión de riesgos.
Los requisitos de certificación y fechas de examen se pueden encontrar en el sitio web de GARP®. https://www.garp.org/#!/frm

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Beneficios

  • Acceso a 144 horas cronológicas de clases presenciales en las fechas establecidas.
  • Certificación emitido por BS Grupo
  • Certificación Financial Risk Manager (FRM®)(*) emitido por la Global Association of Risk Professionals (GARP®).

(*)Sujeto al pago, aprobación de exámenes FRM Parte I, II y cumplimiento los requisitos de la Global Association of Risk Professionals (GARP®).

Inversión

1 cuota inicial de US$ 590 y 9 cuotas mensuales desde US$ 390

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